不一会儿主任肖庭友让陈世里过去拿财务的收据，由于也不用开发票，这点钱财务那边也不好入账，于是便记录好算做日常开销用款使用。

虽然这样做有些不太合规，账务相符，财务部门应该保证账面上金额的准确性。

如果是对公打款，一分钱也要对清楚，但这给的现金，到时候还要去银行存上或者找人对公打一下款，又要开发票又要对账什么的，纯粹就是多此一举。

研究所每个月的劳保，各种福利和用餐的结款，都是优先用这些零散的现金来结账，其余的部分则会对公打款。

虽说这些钱不入账，但财务这边也有自己的一个小账本，每个月都会和各个部门的主任一起核对一下金额，这点零散现金也是每个月一清，根本就不够用的。